State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78470E2054 | Symbol: EEMX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (ISIN: US78470E2054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,4), KBV (2,0), KUV (2,2) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 201,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,0%, die Nettogewinnmarge 17,5%, die Bruttomarge liegt bei 44,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 74,4%, der Verschuldungsgrad bei 37,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,3%, eine Gewinnvolatilität von 53,6% sowie eine Volatilität von 48,0% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,6%, das 12-Monats-Momentum bei 101,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 36,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 8,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 257 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).