State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKWQ0C77 | Symbol: SPYR.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary (ISIN: IE00BKWQ0C77) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,4), KBV (1,1), KUV (0,8) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 245,8% sowie Prognosen von 26,7% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 40,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,7%, einen Verschuldungsgrad von 62,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 158,8%, die Gewinnvolatilität bei 471,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,9% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,7%, das 12-Monats-Momentum 4,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary liegt auf Spanien mit einem Anteil von 23,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ist Industria de Diseño Textil S.A. mit einem Gewicht von 12,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).