State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKWQ0D84 | Symbol: SPYC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples (ISIN: IE00BKWQ0D84) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,5), KUV (1,3) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples zeigt sich mit einem Z-Score von -0,96 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 18,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 121,0%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 7,6% sowie ein Umsatzwachstum von 3,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 51,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,7%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,38 zeigt der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 8,1%, eine Gewinnvolatilität von 116,7% sowie eine Kursvolatilität von 27,8% (3M) und 23,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,8%, ein 12-Monats-Momentum von 9,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 61,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples ist British American Tobacco p.l.c. mit einem Gewicht von 16,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.