State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R7474 | Symbol: SHE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF (ISIN: US78468R7474) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,5), KBV (3,9), KUV (3,0) und KCV (20,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 150,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 15,7%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 82,1% sowie eine Volatilität von 50,5% (3M) und 43,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 30,6%, das 12-Monats-Momentum bei 129,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 16,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.