State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYTRR970 | Symbol: FNCW.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI World Financials (ISIN: IE00BYTRR970) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI World Financials ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI World Financials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (1,5), KUV (1,8) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI World Financials erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 268,8% sowie Prognosen von 15,4% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI World Financials erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 16,0%, eine Bruttomarge von 61,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI World Financials auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 159,1%, ein Verschuldungsgrad von 60,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der State Street SPDR MSCI World Financials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 34,6%, die Gewinnvolatilität bei 46,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,9% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR MSCI World Financials ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI World Financials weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,4%, das 12-Monats-Momentum 28,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI World Financials
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI World Financials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI World Financials ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI World Financials?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI World Financials liegt auf USA mit einem Anteil von 46,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI World Financials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI World Financials ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 5,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 113 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI World Financials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI World Financials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI World Financials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).