State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYTRRH56 | Symbol: WUTI
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI World Utilities (ISIN: IE00BYTRRH56) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI World Utilities ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI World Utilities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,8), KBV (2,3), KUV (2,3) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der State Street SPDR MSCI World Utilities ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,5% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI World Utilities erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 41,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI World Utilities zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 62,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 59,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der State Street SPDR MSCI World Utilities ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,6%, eine Gewinnvolatilität von 56,7% sowie eine Kursvolatilität von 23,3% (3M) und 21,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der State Street SPDR MSCI World Utilities ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der State Street SPDR MSCI World Utilities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,6%, das 12-Monats-Momentum bei 36,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI World Utilities
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI World Utilities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI World Utilities ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI World Utilities?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI World Utilities liegt auf USA mit einem Anteil von 60,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI World Utilities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI World Utilities ist NextEra Energy Inc. mit einem Gewicht von 8,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI World Utilities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI World Utilities als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI World Utilities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.