State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R7706 | Symbol: ONEY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ISIN: US78468R7706) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,0), KUV (1,1) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 96,6% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 10,4%, eine Bruttomarge von 39,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,0%, ein Verschuldungsgrad von 48,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,2%, die Gewinnvolatilität bei 118,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,2%, das 12-Monats-Momentum 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ist Target Corporation mit einem Gewicht von 4,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 155 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.