State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A8210 | Symbol: MDYG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (ISIN: US78464A8210) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,6), KBV (5,1), KUV (3,7) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 325,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 10,5%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,0%, eine Gewinnvolatilität von 205,4% sowie eine Volatilität von 49,6% (3M) und 46,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 61,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ist Carpenter Technology Corporation mit einem Gewicht von 1,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 134 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.