State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A2015 | Symbol: SLYG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (ISIN: US78464A2015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 354,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,1%, die Gewinnvolatilität 283,3%; die Kursvolatilität liegt bei 42,9% (3M) und 41,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,2%, das 12-Monats-Momentum bei 54,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ist BrightSpring Health Services Inc. Common Stock mit einem Gewicht von 1,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 322 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.