State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A2015 | Symbol: SLYG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (ISIN: US78464A2015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (3,3), KUV (2,2) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 447,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,1%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,9%, die Gewinnvolatilität 162,4%; die Kursvolatilität liegt bei 48,0% (3M) und 44,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,9%, das 12-Monats-Momentum bei 72,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ist Sanmina Corporation mit einem Gewicht von 3,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 139 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.