State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X3017 | Symbol: GMF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (ISIN: US78463X3017) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (1,9), KUV (2,0) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 85,2%, der Verschuldungsgrad bei 34,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,1%, eine Gewinnvolatilität von 51,3% sowie eine Volatilität von 48,5% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 30,9%, das 12-Monats-Momentum bei 108,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 48,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 6,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 339 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.