State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000WEMG6 | Symbol: WEMG.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF (ISIN: AU00000WEMG6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,0), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (7,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 59,1% sowie eine Volatilität von 36,4% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 14,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF liegt auf China mit einem Anteil von 37,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 1,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1178 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Emerging Markets Carbon Aware ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).