State Street SPDR S&P Global Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X4593 | Symbol: WDIV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (ISIN: US78463X4593) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,9% sowie Analystenschätzungen von 11,0% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 15,3%, eine Bruttomarge von 43,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 42,0% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 23,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 9,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 33,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Global Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ist APA Group mit einem Gewicht von 2,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.