State Street SPDR S&P Global Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X4593 | Symbol: WDIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (ISIN: US78463X4593) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,0), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (8,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,7% sowie Analystenschätzungen von 10,7% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 29,6%, eine Bruttomarge von 45,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,6%, ein Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 51,2% sowie eine Kursvolatilität von 26,8% (3M) und 24,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,33 zeigt der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,8%, das 12-Monats-Momentum 18,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 45,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Global Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Global Dividend ETF ist Lenovo Group Limited mit einem Gewicht von 2,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Global Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Global Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.