State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X8552 | Symbol: GII
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (ISIN: US78463X8552) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,0), KUV (2,9) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 381,5% sowie Prognosen von 8,9% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 52,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,82 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 62,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 56,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,4%, eine Gewinnvolatilität von 60,7% sowie eine Kursvolatilität von 23,9% (3M) und 26,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,4%, das 12-Monats-Momentum -0,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 50,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ist Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. mit einem Gewicht von 3,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.