State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X8552 | Symbol: GII
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (ISIN: US78463X8552) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,5), KUV (3,2) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 790,3% sowie Prognosen von 39,7% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 27,2%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,5%, eine Gewinnvolatilität von 85,1% sowie eine Kursvolatilität von 26,5% (3M) und 26,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,3%, das 12-Monats-Momentum 13,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF ist NextEra Energy Inc. mit einem Gewicht von 6,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.