State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X5418 | Symbol: GNR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ISIN: US78463X5418) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,3), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 287,2% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 1,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3%, eine Nettogewinnmarge von 13,9%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 92,8% sowie eine Volatilität von 36,5% (3M) und 31,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 47,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 13,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).