State Street SPDR S&P Health Care Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A5737 | Symbol: XHS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Health Care Services ETF (ISIN: US78464A5737) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,2), KBV (0,2), KUV (0,8) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Health Care Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,6% sowie Prognosen von 32,5% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Health Care Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 2,8%, eine Bruttomarge von 37,7% sowie einen Kapitalumschlag von 1,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Health Care Services ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,9%, ein Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 181,4% sowie eine Volatilität von 47,5% (3M) und 48,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,0%, das 12-Monats-Momentum 50,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Health Care Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Health Care Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Health Care Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Health Care Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Health Care Services ETF ist Tenet Healthcare Corporation mit einem Gewicht von 2,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Health Care Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Health Care Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Health Care Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.