State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6559 | Symbol: CNRG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (ISIN: US78468R6559) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (1,4), KUV (0,9) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 41,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 57,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6%, eine Nettogewinnmarge von -15,1%, eine Bruttomarge von 27,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,6%, ein Verschuldungsgrad von 53,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,0%, die Gewinnvolatilität 160,0%; die Kursvolatilität liegt bei 70,3% (3M) und 71,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -17,0%, das 12-Monats-Momentum 57,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ist FuelCell Energy Inc. mit einem Gewicht von 3,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.