State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US78468R6559  |  Symbol: CNRG

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (ISIN: US78468R6559) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (0,5), KUV (0,1) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 20,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 56,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2%, eine Nettogewinnmarge von -3,6%, eine Bruttomarge von 29,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 628,7%, ein Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,7%, die Gewinnvolatilität 388,8%; die Kursvolatilität liegt bei 54,6% (3M) und 65,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -16,5%, ein 12-Monats-Momentum von 18,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein positives Kurspotenzial von 41,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?

Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 69,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ist Arcosa Inc. mit einem Gewicht von 4,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.

Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).