State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6559 | Symbol: CNRG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (ISIN: US78468R6559) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,9), KBV (2,2), KUV (2,3) und KCV (11,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 194,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -351,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 97,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,7%, eine Nettogewinnmarge von -27,8%, eine Bruttomarge von 28,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,7%, einen Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 51,7%, die Gewinnvolatilität bei 90,1%; die Kursvolatilität beträgt 67,4% über drei Monate und 66,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,2%, das 12-Monats-Momentum 199,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF ist Plug Power Inc. mit einem Gewicht von 11,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.