State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6302 | Symbol: ROKT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ISIN: US78468R6302) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,7), KBV (4,0), KUV (2,9) und KCV (22,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -130,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 68,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von -5,2%, eine Bruttomarge von 29,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 112,3% sowie eine Volatilität von 46,2% (3M) und 55,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,5%, das 12-Monats-Momentum 31,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ein positives Kurspotenzial von 32,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ist Ducommun Incorporated mit einem Gewicht von 5,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.