State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US78468R6716  |  Symbol: FITE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (ISIN: US78468R6716) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,86 weist der State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,2), KBV (4,6), KUV (3,6) und KCV (18,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 123,3% sowie Prognosen von 20,7% für das EPS-Wachstum und 13,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 5,7%, eine Bruttomarge von 48,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,2%, die Gewinnvolatilität 166,1%; die Kursvolatilität liegt bei 58,3% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,1%, das 12-Monats-Momentum bei 53,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.

In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF ist Tenable Holdings Inc. mit einem Gewicht von 2,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.

Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.