State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6898 | Symbol: HAIL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (ISIN: US78468R6898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,5), KBV (2,8), KUV (1,5) und KCV (10,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 360,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 64,1% sowie Prognosen von 76,9% für das EPS-Wachstum und 19,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,2%, eine Nettogewinnmarge von -28,7%, eine Bruttomarge von 22,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,0%, die Gewinnvolatilität bei 56,5%; die Kursvolatilität beträgt 54,6% über drei Monate und 52,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,2%, das 12-Monats-Momentum bei 63,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ist Plug Power Inc. mit einem Gewicht von 6,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.