State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6898 | Symbol: HAIL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (ISIN: US78468R6898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (10,3), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (9,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 304,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -8,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 35,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8%, eine Nettogewinnmarge von -87,0%, eine Bruttomarge von 26,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9%, einen Verschuldungsgrad von 26,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 55,2%, die Gewinnvolatilität 170,0%; die Kursvolatilität liegt bei 56,8% (3M) und 63,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,1%, ein 12-Monats-Momentum von -0,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ein positives Kurspotenzial von 64,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ist Honda Motor Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.