State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X1524 | Symbol: NANR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF (ISIN: US78463X1524) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 306,5% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 1,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3%, eine Nettogewinnmarge von 12,2%, eine Bruttomarge von 32,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,2%, der Verschuldungsgrad bei 22,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 133,9% sowie eine Volatilität von 36,0% (3M) und 33,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,1%, das 12-Monats-Momentum 32,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 29,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 8,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 174 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).