State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5494 | Symbol: XES
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (ISIN: US78468R5494) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (30,1), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 717,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von -2,1%, eine Bruttomarge von 38,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,6%, die Gewinnvolatilität 348,9%; die Kursvolatilität liegt bei 38,2% (3M) und 41,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,33 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,8%, das 12-Monats-Momentum 97,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein positives Kurspotenzial von 5,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ist Cactus Inc. mit einem Gewicht von 7,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.