State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5494 | Symbol: XES
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (ISIN: US78468R5494) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 376,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 87,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 34,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,0%, die Gewinnvolatilität bei 515,8%; die Kursvolatilität beträgt 45,5% über drei Monate und 46,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein positives Kurspotenzial von 30,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ist Solaris Energy Infrastructure Inc. mit einem Gewicht von 3,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.