State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5494 | Symbol: XES
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (ISIN: US78468R5494) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (26,1), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 137,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von -0,4%, eine Bruttomarge von 32,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2%, einen Verschuldungsgrad von 31,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,5%, die Gewinnvolatilität 347,1%; die Kursvolatilität liegt bei 44,9% (3M) und 47,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 66,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein positives Kurspotenzial von 25,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 60 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ist Archrock Inc. mit einem Gewicht von 5,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.