State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5494 | Symbol: XES
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (ISIN: US78468R5494) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,1), KBV (1,6), KUV (1,6) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 89,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 3,1%, eine Bruttomarge von 35,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 26,5%, die Gewinnvolatilität bei 528,8%; die Kursvolatilität beträgt 45,3% über drei Monate und 43,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 71,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ist Oceaneering International Inc. mit einem Gewicht von 6,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.