State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5569 | Symbol: XOP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (ISIN: US78468R5569) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,8), KBV (1,6), KUV (1,3) und KCV (3,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 173,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 229,9% sowie Analystenschätzungen von -3,9% (EPS) und 1,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,8%, die Gewinnvolatilität 230,7%; die Kursvolatilität liegt bei 41,6% (3M) und 39,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,4%, das 12-Monats-Momentum 45,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ist SM Energy Company mit einem Gewicht von 6,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).