State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5569 | Symbol: XOP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (ISIN: US78468R5569) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,3), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (5,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 261,7% sowie Analystenschätzungen von -1,5% (EPS) und 0,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 10,1%, eine Bruttomarge von 37,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,6%, die Gewinnvolatilität 242,5%; die Kursvolatilität liegt bei 39,3% (3M) und 38,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,6%, das 12-Monats-Momentum 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ist PBF Energy Inc. mit einem Gewicht von 4,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).