State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5569 | Symbol: XOP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (ISIN: US78468R5569) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,5), KUV (1,3) und KCV (4,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 142,3% sowie Analystenschätzungen von 0,9% (EPS) und -5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 11,1%, die Bruttomarge beträgt 43,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,1%, die Gewinnvolatilität 289,0%; die Kursvolatilität liegt bei 38,5% (3M) und 40,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,1%, das 12-Monats-Momentum 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ist PBF Energy Inc. mit einem Gewicht von 2,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).