State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B9KNR336 | Symbol: ZPRA.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats (ISIN: IE00B9KNR336) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,5), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (10,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 208,7% sowie Analystenschätzungen von 11,1% (EPS) und 6,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 40,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, einen Verschuldungsgrad von 32,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 45,1% sowie eine Kursvolatilität von 27,2% (3M) und 30,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats liegt auf Australien mit einem Anteil von 39,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ist APA Group mit einem Gewicht von 7,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.