State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B9KNR336 | Symbol: ZPRA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats (ISIN: IE00B9KNR336) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (8,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 70,0% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,9%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 23,4% sowie eine Kursvolatilität von 28,9% (3M) und 27,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,3%, das 12-Monats-Momentum 14,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats liegt auf China mit einem Anteil von 26,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ist APA Group mit einem Gewicht von 3,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 124 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.