State Street SPDR S&P Retail ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A7147 | Symbol: XRT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Retail ETF (ISIN: US78464A7147) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Retail ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Retail ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,0), KUV (0,4) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Retail ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 102,9% sowie Prognosen von 35,6% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der State Street SPDR S&P Retail ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 3,6%, die Bruttomarge beträgt 36,0% und der Kapitalumschlag 1,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Retail ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,9%, ein Verschuldungsgrad von 81,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 47,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der State Street SPDR S&P Retail ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,2%, eine Gewinnvolatilität von 198,2% sowie eine Volatilität von 47,6% (3M) und 43,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Retail ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR S&P Retail ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,1%, ein 12-Monats-Momentum von 2,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Retail ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Retail ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Retail ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Retail ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Retail ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Retail ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Retail ETF ist Grocery Outlet Holding Corp. mit einem Gewicht von 4,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Retail ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Retail ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Retail ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.