State Street SPDR S&P Transportation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A5323 | Symbol: XTN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Transportation ETF (ISIN: US78464A5323) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Transportation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (31,1), KBV (3,0), KUV (1,3) und KCV (12,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 66,2% sowie Prognosen von 40,6% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,3%, eine Bruttomarge von 20,3% sowie einen Kapitalumschlag von 1,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 16,8%, die Gewinnvolatilität 203,1%; die Kursvolatilität liegt bei 41,7% (3M) und 38,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der State Street SPDR S&P Transportation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,8%, das 12-Monats-Momentum bei 52,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Transportation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Transportation ETF ein positives Kurspotenzial von 9,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Transportation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Transportation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Transportation ETF ist ArcBest Corporation mit einem Gewicht von 8,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Transportation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.