State Street SPDR S&P Transportation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A5323 | Symbol: XTN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Transportation ETF (ISIN: US78464A5323) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P Transportation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P Transportation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,3), KBV (3,0), KUV (1,1) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 82,7% sowie Prognosen von 123,2% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 6,4%, eine Bruttomarge von 28,7% sowie einen Kapitalumschlag von 1,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der State Street SPDR S&P Transportation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 1094,9% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 43,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Transportation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der State Street SPDR S&P Transportation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,7%, das 12-Monats-Momentum bei 43,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Transportation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Transportation ETF ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Transportation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Transportation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Transportation ETF ist Allegiant Travel Company mit einem Gewicht von 3,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Transportation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Transportation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.