State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B6S2Z822 | Symbol: SPYG.DE
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats (ISIN: IE00B6S2Z822) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein weitgehend neutrales Bild. KGV (2,1), KBV (2,0), KUV (2,1) und KCV (12,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 68,1% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 58,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,5%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,5%, die Gewinnvolatilität bei 47,9%; die Kursvolatilität beträgt 28,6% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 9,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Für den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ist OSB Group Plc mit einem Gewicht von 4,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.