State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B6S2Z822 | Symbol: SPYG.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats (ISIN: IE00B6S2Z822) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 192,0% sowie Analystenschätzungen von 9,3% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 50,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 68,2%; die Kursvolatilität beträgt 28,5% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,8%, das 12-Monats-Momentum 12,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ist Unite Group Plc mit einem Gewicht von 6,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.