State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWBXM385 | Symbol: ZPDS.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector (ISIN: IE00BWBXM385) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,8), KBV (5,0), KUV (1,6) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 29,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 41,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,6% sowie ein Umsatzwachstum von 4,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,1%, die Nettogewinnmarge 12,8%, die Bruttomarge liegt bei 46,1% und der Kapitalumschlag bei 1,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9%, ein Verschuldungsgrad von 74,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,1%, eine Gewinnvolatilität von 39,0% sowie eine Kursvolatilität von 30,4% (3M) und 27,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 23,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).