State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYTH5R14 | Symbol: UEDV.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened (ISIN: IE00BYTH5R14) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,3), KUV (1,2) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 59,9% sowie Analystenschätzungen von 9,0% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 40,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,0%, ein Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,8%, eine Gewinnvolatilität von 39,7% sowie eine Kursvolatilität von 31,6% (3M) und 28,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 5,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 89,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ist Edison International mit einem Gewicht von 8,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.