State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYTH5R14 | Symbol: UEDV.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened (ISIN: IE00BYTH5R14) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,1), KBV (2,5), KUV (1,5) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 63,8% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 43,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,1%, ein Verschuldungsgrad von 49,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,7%, eine Gewinnvolatilität von 44,5% sowie eine Kursvolatilität von 30,0% (3M) und 28,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 12,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ein positives Kurspotenzial von 7,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 91,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened ist Robert Half Inc. mit einem Gewicht von 3,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 110 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.