State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWBXM617 | Symbol: ZPDH.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector (ISIN: IE00BWBXM617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,5), KBV (5,2), KUV (2,6) und KCV (21,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,8% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 68,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, ein Verschuldungsgrad von 56,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,9%, die Gewinnvolatilität bei 68,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,6%, das 12-Monats-Momentum bei 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 91,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 17,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.