State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWBXM831 | Symbol: ZPDM.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector (ISIN: IE00BWBXM831) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (2,7), KUV (1,9) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -4,1% sowie Analystenschätzungen von 17,2% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 9,2%, die Bruttomarge beträgt 29,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,1%, die Gewinnvolatilität bei 118,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,5%, das 12-Monats-Momentum 21,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 9,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).