State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWBXMB69 | Symbol: ZPDU.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector (ISIN: IE00BWBXMB69) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (1,9), KUV (2,6) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 308,1% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,3%, eine Bruttomarge von 50,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,99 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 88,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 45,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 32,0% sowie eine Kursvolatilität von 15,9% (3M) und 19,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,9%, ein 12-Monats-Momentum von -6,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ist NextEra Energy Inc. mit einem Gewicht von 18,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.