State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWBXMB69 | Symbol: ZPDU.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector (ISIN: IE00BWBXMB69) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,9), KBV (2,7), KUV (2,2) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,2% sowie Analystenschätzungen von 11,8% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 49,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,87 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 69,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 63,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,2%, eine Gewinnvolatilität von 55,2% sowie eine Kursvolatilität von 29,7% (3M) und 27,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,0%, das 12-Monats-Momentum 3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ist The Southern Company mit einem Gewicht von 24,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).