State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWBXMB69 | Symbol: ZPDU.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector (ISIN: IE00BWBXMB69) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (2,5), KUV (2,8) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 335,9% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 6,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 18,1%, eine Bruttomarge von 51,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,9%, ein Verschuldungsgrad von 52,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 70,1% sowie eine Kursvolatilität von 26,8% (3M) und 25,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,1%, das 12-Monats-Momentum 3,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ist NextEra Energy Inc. mit einem Gewicht von 12,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).