State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000SLF1 | Symbol: SLF.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF (ISIN: AU000000SLF1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (1,4), KUV (9,1) und KCV (18,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 32,5% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 10,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,4%, die Nettogewinnmarge 89,3%, die Bruttomarge liegt bei 67,9% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5%, einen Verschuldungsgrad von 25,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,0%, die Gewinnvolatilität bei 377,8%; die Kursvolatilität beträgt 24,2% über drei Monate und 25,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,8%, ein 12-Monats-Momentum von -20,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF ist Goodman Group mit einem Gewicht von 19,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).