State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000OZR5 | Symbol: OZR.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF (ISIN: AU000000OZR5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,7), KUV (3,0) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55494,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 269,5% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 46,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,8%, der Verschuldungsgrad bei 26,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 89,7% sowie eine Volatilität von 35,3% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 37,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ein positives Kurspotenzial von 8,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 27,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.