State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000SSO8 | Symbol: SSO.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISIN: AU000000SSO8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,9% sowie Prognosen von 31,6% für das EPS-Wachstum und 13,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,2%, eine Bruttomarge von 33,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,5%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 51,3%, die Gewinnvolatilität 129,4%; die Kursvolatilität liegt bei 46,0% (3M) und 47,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,0%, das 12-Monats-Momentum 15,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein positives Kurspotenzial von 30,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 90,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF ist Vault Minerals Limited mit einem Gewicht von 2,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 184 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).