State Street Utilities Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y8865 | Symbol: XLU
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y8865) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,0), KUV (2,2) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,7% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Utilities Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 52,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Utilities Select Sector SPDR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,93 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 86,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,8%, eine Gewinnvolatilität von 67,0% sowie eine Kursvolatilität von 24,8% (3M) und 26,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des State Street Utilities Select Sector SPDR ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,5%, ein 12-Monats-Momentum von -11,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Utilities Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 24,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Utilities Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Utilities Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Utilities Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Utilities Select Sector SPDR ETF ist The Southern Company mit einem Gewicht von 7,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Utilities Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Utilities Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Utilities Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).