Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L2354  |  Symbol: NEWZ

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF (ISIN: US02072L2354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,6), KBV (3,7), KUV (2,3) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 389,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 53,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,4%, eine Gewinnvolatilität von 132,8% sowie eine Volatilität von 35,8% (3M) und 34,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,3%, das 12-Monats-Momentum 17,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ist Lantheus Holdings Inc. mit einem Gewicht von 4,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.