Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L2354  |  Symbol: NEWZ

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF (ISIN: US02072L2354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (3,3), KUV (2,5) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,4% sowie Prognosen von 12,0% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 23,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 151,9%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 18,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.

Wie bewerten wir den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Stocksnips AI-Powered Sentiment US ALL Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.