Strategas Global Policy Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y6529 | Symbol: SAGP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Strategas Global Policy Opportunities ETF (ISIN: US00775Y6529) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strategas Global Policy Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Strategas Global Policy Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Strategas Global Policy Opportunities ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 100,7% sowie Analystenschätzungen von 18,9% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Strategas Global Policy Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Strategas Global Policy Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,7%, ein Verschuldungsgrad von 64,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 44,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Strategas Global Policy Opportunities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,6%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 40,0% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Strategas Global Policy Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Strategas Global Policy Opportunities ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,3%, das 12-Monats-Momentum 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strategas Global Policy Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strategas Global Policy Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strategas Global Policy Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Strategas Global Policy Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strategas Global Policy Opportunities ETF ist Lockheed Martin Corporation mit einem Gewicht von 2,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strategas Global Policy Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.