Strategas Macro Thematic Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US00775Y6453  |  Symbol: SAMT

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (ISIN: US00775Y6453) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,16 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (4,5), KUV (3,2) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -251,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 36,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -2,5%, die Nettogewinnmarge bei -241,6%, die Bruttomarge beträgt -61,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,5%, die Gewinnvolatilität 70,5%; die Kursvolatilität liegt bei 39,1% (3M) und 40,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,3%, das 12-Monats-Momentum 74,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 3,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.

Wie bewerten wir den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.