Strategas Macro Thematic Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y6453 | Symbol: SAMT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (ISIN: US00775Y6453) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (5,1), KUV (3,9) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 219,6% sowie Prognosen von 22,0% für das EPS-Wachstum und 12,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 4,1%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6%, einen Verschuldungsgrad von 61,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 86,0%; die Kursvolatilität beträgt 45,1% über drei Monate und 40,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,2%, das 12-Monats-Momentum 75,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 4,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.