Strategas Macro Thematic Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y6453 | Symbol: SAMT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (ISIN: US00775Y6453) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 wird die Bewertung des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,8), KBV (6,0), KUV (2,7) und KCV (20,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,5% sowie Prognosen von 22,9% für das EPS-Wachstum und 14,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 46,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,0%, die Gewinnvolatilität bei 62,2%; die Kursvolatilität beträgt 45,8% über drei Monate und 40,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,3%, das 12-Monats-Momentum 85,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ist Target Corporation mit einem Gewicht von 2,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strategas Macro Thematic Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strategas Macro Thematic Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.