Strive Emerging Markets Ex-China ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L6983  |  Symbol: STXE

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Strive Emerging Markets Ex-China ETF (ISIN: US02072L6983) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Strive Emerging Markets Ex-China ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Strive Emerging Markets Ex-China ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,6), KUV (2,2) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 294,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 31,3%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 63,8% sowie eine Volatilität von 55,0% (3M) und 41,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,4%, das 12-Monats-Momentum 202,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Strive Emerging Markets Ex-China ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 42,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Strive Emerging Markets Ex-China ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Strive Emerging Markets Ex-China ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 17,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 149 Aktien.

Wie bewerten wir den Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strive Emerging Markets Ex-China ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).