Strive Emerging Markets Ex-China ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L6983  |  Symbol: STXE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Strive Emerging Markets Ex-China ETF (ISIN: US02072L6983) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Strive Emerging Markets Ex-China ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (2,0), KUV (1,8) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 229,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Strive Emerging Markets Ex-China ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,0%, die Nettogewinnmarge 18,8%, die Bruttomarge liegt bei 52,9% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 60,7%, der Verschuldungsgrad bei 39,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des Strive Emerging Markets Ex-China ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,6%, die Gewinnvolatilität 87,2%; die Kursvolatilität liegt bei 47,9% (3M) und 40,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,1%, das 12-Monats-Momentum 78,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strive Emerging Markets Ex-China ETF ein positives Kurspotenzial von 52,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Strive Emerging Markets Ex-China ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 24,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Strive Emerging Markets Ex-China ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Strive Emerging Markets Ex-China ETF ist Grupo México S.A.B. de C.V. mit einem Gewicht von 3,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 128 Aktien.

Wie bewerten wir den Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strive Emerging Markets Ex-China ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strive Emerging Markets Ex-China ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).