Strive Natural Resources and Security ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L5571  |  Symbol: FTWO

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Strive Natural Resources and Security ETF (ISIN: US02072L5571) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Strive Natural Resources and Security ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,6), KBV (3,1), KUV (2,8) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Strive Natural Resources and Security ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 213,2% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 5,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Strive Natural Resources and Security ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 39,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Strive Natural Resources and Security ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Strive Natural Resources and Security ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 76,2% sowie eine Volatilität von 43,5% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Strive Natural Resources and Security ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Strive Natural Resources and Security ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 57,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Strive Natural Resources and Security ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Strive Natural Resources and Security ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strive Natural Resources and Security ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Strive Natural Resources and Security ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Strive Natural Resources and Security ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Strive Natural Resources and Security ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Strive Natural Resources and Security ETF ist Constellation Energy Corporation mit einem Gewicht von 17,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.

Wie bewerten wir den Strive Natural Resources and Security ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strive Natural Resources and Security ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strive Natural Resources and Security ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.