Strive Natural Resources and Security ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L5571  |  Symbol: FTWO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Strive Natural Resources and Security ETF (ISIN: US02072L5571) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Strive Natural Resources and Security ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Strive Natural Resources and Security ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (3,7), KUV (3,1) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Strive Natural Resources and Security ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,9% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Strive Natural Resources and Security ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 7,6%, die Bruttomarge beträgt 38,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Strive Natural Resources and Security ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 34,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Strive Natural Resources and Security ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 88,1% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Strive Natural Resources and Security ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Strive Natural Resources and Security ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,4%, das 12-Monats-Momentum 30,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Strive Natural Resources and Security ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Strive Natural Resources and Security ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strive Natural Resources and Security ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Strive Natural Resources and Security ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Strive Natural Resources and Security ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Strive Natural Resources and Security ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Strive Natural Resources and Security ETF ist Constellation Energy Corporation mit einem Gewicht von 9,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den Strive Natural Resources and Security ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strive Natural Resources and Security ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strive Natural Resources and Security ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.