Strive U.S. Semiconductor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L6728 | Symbol: SHOC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Strive U.S. Semiconductor ETF (ISIN: US02072L6728) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strive U.S. Semiconductor ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,52 weist der Strive U.S. Semiconductor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (60,2), KBV (15,3), KUV (17,1) und KCV (48,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 426,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 49,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 41,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,9%, die Nettogewinnmarge 30,8%, die Bruttomarge liegt bei 60,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Strive U.S. Semiconductor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,1%, der Verschuldungsgrad bei 34,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,1%, die Gewinnvolatilität 77,4%; die Kursvolatilität liegt bei 52,8% (3M) und 48,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,62 zeigt der Strive U.S. Semiconductor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 44,9%, das 12-Monats-Momentum 182,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strive U.S. Semiconductor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strive U.S. Semiconductor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strive U.S. Semiconductor ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strive U.S. Semiconductor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strive U.S. Semiconductor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Strive U.S. Semiconductor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strive U.S. Semiconductor ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 18,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Strive U.S. Semiconductor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strive U.S. Semiconductor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strive U.S. Semiconductor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.