Strive U.S. Semiconductor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L6728 | Symbol: SHOC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Strive U.S. Semiconductor ETF (ISIN: US02072L6728) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strive U.S. Semiconductor ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,36 weist der Strive U.S. Semiconductor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (12,7), KBV (5,7), KUV (12,4) und KCV (13,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 414,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,2%, die Nettogewinnmarge 35,0%, die Bruttomarge liegt bei 63,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Strive U.S. Semiconductor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,7%, der Verschuldungsgrad bei 24,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Strive U.S. Semiconductor ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,4%, die Gewinnvolatilität 94,3%; die Kursvolatilität liegt bei 57,6% (3M) und 62,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Strive U.S. Semiconductor ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der Strive U.S. Semiconductor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 1,2%, das 12-Monats-Momentum 202,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strive U.S. Semiconductor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strive U.S. Semiconductor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strive U.S. Semiconductor ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strive U.S. Semiconductor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strive U.S. Semiconductor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Strive U.S. Semiconductor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strive U.S. Semiconductor ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 11,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Strive U.S. Semiconductor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strive U.S. Semiconductor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strive U.S. Semiconductor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.