Switzer Dividend Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000SWTZ1 | Symbol: SWTZ.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Switzer Dividend Growth Fund (ISIN: AU00000SWTZ1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Switzer Dividend Growth Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Switzer Dividend Growth Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,2), KBV (2,7), KUV (1,5) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der Switzer Dividend Growth Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 451,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 89,3% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Switzer Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 35,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Switzer Dividend Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,8%, einen Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Switzer Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 70,7%; die Kursvolatilität beträgt 24,0% über drei Monate und 25,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Switzer Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Switzer Dividend Growth Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,0%, das 12-Monats-Momentum 12,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Switzer Dividend Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Switzer Dividend Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Switzer Dividend Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Switzer Dividend Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Switzer Dividend Growth Fund liegt auf Australien mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Switzer Dividend Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Switzer Dividend Growth Fund ist Woolworths Group Limited mit einem Gewicht von 10,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Switzer Dividend Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Switzer Dividend Growth Fund als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Switzer Dividend Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.