T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q8675 | Symbol: TCAF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (ISIN: US87283Q8675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,0), KBV (5,5), KUV (3,6) und KCV (23,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 266,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 22,3%, die Bruttomarge liegt bei 51,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,9%, die Gewinnvolatilität bei 69,5%; die Kursvolatilität beträgt 39,7% über drei Monate und 36,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,8%, das 12-Monats-Momentum bei 87,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 14,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.