T. Rowe Price Dividend Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q4047 | Symbol: TDVG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Dividend Growth ETF (ISIN: US87283Q4047) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im T. Rowe Price Dividend Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der T. Rowe Price Dividend Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,6), KBV (4,8), KUV (3,3) und KCV (16,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price Dividend Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,3% sowie Prognosen von 11,5% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des T. Rowe Price Dividend Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,3%, die Nettogewinnmarge 19,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des T. Rowe Price Dividend Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5%, einen Verschuldungsgrad von 54,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der T. Rowe Price Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 35,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,8% über drei Monate und 27,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des T. Rowe Price Dividend Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der T. Rowe Price Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Dividend Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Dividend Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Dividend Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Dividend Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Dividend Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Dividend Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Dividend Growth ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 3,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 96 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Dividend Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Dividend Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Dividend Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).