T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q6851 | Symbol: TEMR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (ISIN: US87283Q6851) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,7), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,9%, die Nettogewinnmarge 20,7%, die Bruttomarge liegt bei 47,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,7%, der Verschuldungsgrad bei 34,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 68,0% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 40,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 30,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF liegt auf China mit einem Anteil von 25,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 209 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).