T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q7503 | Symbol: TMED
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF (ISIN: US87283Q7503) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,3), KBV (3,8), KUV (1,8) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 220,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -508,8% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 131,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3%, eine Nettogewinnmarge von -246,3%, eine Bruttomarge von 37,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 47,7%, eine Gewinnvolatilität von 67,6% sowie eine Volatilität von 45,1% (3M) und 47,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF ein positives Kurspotenzial von 49,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 12,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.