T. Rowe Price Growth Stock ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q3056 | Symbol: TGRW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Growth Stock ETF (ISIN: US87283Q3056) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im T. Rowe Price Growth Stock ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der T. Rowe Price Growth Stock ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,3), KBV (12,5), KUV (10,8) und KCV (33,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price Growth Stock ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 283,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 380,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des T. Rowe Price Growth Stock ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,57 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,6%, die Nettogewinnmarge 32,7%, die Bruttomarge liegt bei 59,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der T. Rowe Price Growth Stock ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,8%, der Verschuldungsgrad bei 25,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der T. Rowe Price Growth Stock ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,1%, eine Gewinnvolatilität von 127,1% sowie eine Volatilität von 52,6% (3M) und 45,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der T. Rowe Price Growth Stock ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der T. Rowe Price Growth Stock ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 75,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Growth Stock ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Growth Stock ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Growth Stock ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Growth Stock ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Growth Stock ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Growth Stock ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Growth Stock ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Growth Stock ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Growth Stock ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Growth Stock ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.