T. Rowe Price International Equity Research ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q7354 | Symbol: TIER
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der T. Rowe Price International Equity Research ETF (ISIN: US87283Q7354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im T. Rowe Price International Equity Research ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des T. Rowe Price International Equity Research ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,8), KUV (2,3) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price International Equity Research ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 264,7% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 12,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der T. Rowe Price International Equity Research ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 21,4%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des T. Rowe Price International Equity Research ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der T. Rowe Price International Equity Research ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,7%, die Gewinnvolatilität bei 49,6%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der T. Rowe Price International Equity Research ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der T. Rowe Price International Equity Research ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 67,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price International Equity Research ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price International Equity Research ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price International Equity Research ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price International Equity Research ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price International Equity Research ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 19,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price International Equity Research ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price International Equity Research ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 3,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 325 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price International Equity Research ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price International Equity Research ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price International Equity Research ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).