T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US87283Q5788 | Symbol: TMID
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF (ISIN: US87283Q5788) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,0), KUV (2,0) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 163,1% sowie Prognosen von 23,4% für das EPS-Wachstum und 12,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 146,1% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF?
Der regionale Schwerpunkt des T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF ist Element Solutions Inc mit einem Gewicht von 0,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 411 Aktien.
Wie bewerten wir den T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des T. Rowe Price Mid Cap Equity Research ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.